| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 403 380.00 | 181 993.00 | 221 387.00 | 403 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 346.00 | 197 139.00 | 266 207.00 | 463 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 186.00 | 197 139.00 | 293 047.00 | 490 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 990.00 | -241 131.00 | | -257 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | -16 860.00 | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | -265 030.00 | -249 990.00 | | -265 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 150.00 | 125 840.00 | | 117 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 584.00 | 427 581.00 | | 439 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 082.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 078.00 | 554 764.00 | | 558 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 047.00 | 304 774.00 | | 293 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 881.00 | 554 764.00 | | 449 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 581.00 | | | 427 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | 28 336.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040.00 | 16 860.00 | | 15 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 040.00 | -16 860.00 | | -15 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 346.00 | | | 463 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 346.00 | | | 463 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 247.00 | 10 892.00 | | 186 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 247.00 | 10 892.00 | | 186 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 584.00 | 439 584.00 | | 439 584.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VI Groupe et associés | 427 581.00 | 427 581.00 | | 427 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 078.00 | 558 078.00 | | 558 078.00 |