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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 270.00 | 1 075.00 | 1 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 076.00 | 270.00 | 35 806.00 | 36 076.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 324.00 | 2 501.00 | 297 822.00 | 300 324.00 |
CF Disponibilités | 1 140 069.00 | | 1 140 069.00 | 1 140 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 529.00 | 2 501.00 | 1 459 028.00 | 1 461 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 606.00 | 2 771.00 | 1 494 834.00 | 1 497 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DG Autres réserves | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 607.00 | | | 1 431 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 834.00 | | | 1 494 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |