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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 571.00 | 51 417.00 | 53 153.00 | 104 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 621.00 | 51 417.00 | 170 203.00 | 221 621.00 |
BT Marchandises | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 080.00 | 51 417.00 | 270 662.00 | 322 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -907.00 | -353.00 | | -907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395.00 | -554.00 | | -1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097.00 | 3 492.00 | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 130.00 | 69 811.00 | | 202 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 3 103.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 12 074.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 565.00 | 84 989.00 | | 268 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 662.00 | 88 482.00 | | 270 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 565.00 | 84 989.00 | | 268 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 746.00 | 76 750.00 | | 136 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 141.00 | 77 304.00 | | 138 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395.00 | -554.00 | | -1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 658.00 | | 102 963.00 | 118 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | | 53 913.00 | 50 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 050.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 336.00 | 3 082.00 | | 48 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | 3 082.00 | | 48 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 617.00 | 25 567.00 | 6 050.00 | 31 617.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 565.00 | 268 565.00 | | 268 565.00 |