| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 460.00 | 46 662.00 | 29 798.00 | 76 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 205.00 | 48 725.00 | 36 480.00 | 85 205.00 |
BP En cours de production de services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 770.00 | | 201 770.00 | 201 770.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 911.00 | | 459 911.00 | 459 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 115.00 | 48 725.00 | 496 390.00 | 545 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 305.00 | | 24 900.00 | 60 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | | 24 900.00 | 51 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 005.00 | 8 720.00 | | 40 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 8 720.00 | | 37 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 841.00 | 232 160.00 | 6 682.00 | 238 841.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
ST Autres comptes | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 102.00 | | | 213 102.00 |