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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 626.00 | 47 704.00 | 12 922.00 | 60 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 037.00 | 51 290.00 | 106 747.00 | 158 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CF Disponibilités | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 302.00 | | 533 302.00 | 533 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 338.00 | 51 290.00 | 640 048.00 | 691 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 718.00 | 414 400.00 | | 428 718.00 |
DH Report à nouveau | | -76 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 91 281.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 442 549.00 | 439 718.00 | | 442 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | 168 935.00 | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | 26 308.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 8 451.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 273.00 | 137 381.00 | | 155 273.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 500.00 | 341 075.00 | | 197 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 048.00 | 780 793.00 | | 640 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 774.00 | 340 350.00 | | 196 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 482.00 | 7 808.00 | | 43 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 7 808.00 | | 41 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 716.00 | 92 516.00 | 200.00 | 92 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 500.00 | 196 774.00 | | 197 500.00 |