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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 1 469.00 | 6 286.00 | 7 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509 145.00 | 1 469.00 | 19 507 676.00 | 19 509 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BZ Autres créances | 2 959 188.00 | | 2 959 188.00 | 2 959 188.00 |
CF Disponibilités | 565 983.00 | | 565 983.00 | 565 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 759.00 | | 3 790 759.00 | 3 790 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 299 905.00 | 1 469.00 | 23 298 435.00 | 23 299 905.00 |
CU Autres participations | 19 498 390.00 | | 19 498 390.00 | 19 498 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 662.00 | 595 589.00 | | 39 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 001.00 | -555 926.00 | | 194 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 233 664.00 | 12 039 662.00 | | 12 233 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 275 595.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 045.00 | 89 283.00 | | 1 735 045.00 |
EA Autres dettes | 9 042 762.00 | 8 696 354.00 | | 9 042 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064 770.00 | 9 091 232.00 | | 11 064 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 298 435.00 | 21 130 895.00 | | 23 298 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 427.00 | 364 938.00 | | 2 554 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 993.00 | | | -888 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 846.00 | 448 596.00 | | 196 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844.00 | 1 004 522.00 | | 2 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 001.00 | -555 926.00 | | 194 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217 270.00 | | 3 955.00 | 20 217 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 580.00 | 19 501 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 080.00 | 19 509 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 7 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 3 955.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210 970.00 | | | 20 210 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 1 220.00 | 590.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 1 220.00 | 590.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707 576.00 | 1 707 576.00 | | 1 707 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VB T. V. A. | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 489.00 | | | 2 624 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 944 122.00 | 433 779.00 | 8 510 343.00 | 8 944 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 775.00 | 3 207 775.00 | | 3 207 775.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 770.00 | 2 554 427.00 | 8 510 343.00 | 11 064 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 1 208.00 | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 167.00 | 545 187.00 | | 344 167.00 |
ST Autres comptes | 12 904.00 | 17 295.00 | | 12 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | 27 000.00 | | 31 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 385.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 1 593.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 600.00 | 24 544.00 | | 82 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 233.00 | 64 167.00 | | 98 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 271.00 | 590 068.00 | | 388 271.00 |