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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 177.00 | 52 288.00 | 52 889.00 | 105 177.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 075.00 | 52 288.00 | 67 787.00 | 120 075.00 |
060 Stock marchandises | 40 219.00 | 19 176.00 | 21 042.00 | 40 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 691.00 | 4 430.00 | 29 261.00 | 33 691.00 |
072 Créances – Autres | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
084 Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 861.00 | 23 606.00 | 81 255.00 | 104 861.00 |
110 Total général Actif | 224 936.00 | 75 894.00 | 149 041.00 | 224 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -15 064.00 | | | -15 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 187.00 | 464 094.00 | | 408 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 080.00 | 2 256.00 | | 8 080.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 1 140.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 810.00 | 467 489.00 | | 416 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 683.00 | 182 103.00 | | 164 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 738.00 | 32 134.00 | | -7 738.00 |
242 Autres charges externes. | 76 636.00 | 66 088.00 | | 76 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 5 728.00 | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 256.00 | 76 361.00 | | 59 256.00 |
252 Charges sociales | 11 235.00 | 16 069.00 | | 11 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | 1 170.00 | | 1 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
262 Autres charges | 30 456.00 | 34 514.00 | | 30 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 273.00 | 414 167.00 | | 360 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 537.00 | 53 322.00 | | 56 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 219.00 | | |
294 Charges financières | | 1 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 5 461.00 | | 8 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 635.00 | 46 637.00 | | 47 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 263.00 | | | 263.00 |