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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 416.00 | 187 608.00 | 34 807.00 | 222 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 601.00 | 188 779.00 | 34 822.00 | 223 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
110 Total général Actif | 294 165.00 | 188 779.00 | 105 386.00 | 294 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
252 Charges sociales | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 601.00 | | | 223 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 730.00 | | | 11 730.00 |