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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 368.00 | 51 209.00 | 15 159.00 | 66 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 22 157.00 | 3 451.00 | 25 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 989.00 | 78 379.00 | 98 610.00 | 176 989.00 |
BT Marchandises | 333 377.00 | | 333 377.00 | 333 377.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 907.00 | | 392 907.00 | 392 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 895.00 | 78 379.00 | 491 517.00 | 569 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 709.00 | 191 837.00 | | 243 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 233.00 | 51 872.00 | | 58 233.00 |
DL TOTAL (I) | 307 442.00 | 249 209.00 | | 307 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | 6 661.00 | | 29 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 408.00 | 133 821.00 | | 123 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 29 122.00 | | 28 354.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 5 917.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 075.00 | 179 529.00 | | 184 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 517.00 | 428 738.00 | | 491 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075.00 | 179 529.00 | | 184 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 115.00 | | 1 352 115.00 | 1 352 115.00 |
FG Production vendue services | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 991.00 | | 1 366 991.00 | 1 366 991.00 |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 796.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 796.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -796.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 11 932.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 089.00 | 1 394 147.00 | | 1 374 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 856.00 | 1 342 275.00 | | 1 315 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 233.00 | 51 872.00 | | 58 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 071.00 | | 3 918.00 | 173 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 058.00 | | 3 918.00 | 88 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 030.00 | 7 349.00 | | 71 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | 7 349.00 | | 66 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 075.00 | 184 075.00 | | 184 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 1 787.00 | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 368.00 | 13 402.00 | | 14 368.00 |
ST Autres comptes | 31 708.00 | 31 126.00 | | 31 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 437.00 | 37 551.00 | | 38 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 3 232.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | 5 019.00 | | 6 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 513.00 | 86 079.00 | | 86 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |