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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 613.00 | 248.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 162.00 | 23 963.00 | 6 199.00 | 30 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 485.00 | 32 576.00 | 94 910.00 | 127 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 909.00 | 136 062.00 | 832 847.00 | 968 909.00 |
BZ Autres créances | 564 610.00 | | 564 610.00 | 564 610.00 |
CF Disponibilités | 997 806.00 | | 997 806.00 | 997 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 965.00 | 136 062.00 | 2 419 903.00 | 2 555 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 450.00 | 168 638.00 | 2 514 813.00 | 2 683 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
DH Report à nouveau | -84 976.00 | 138 901.00 | | -84 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | -223 877.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 50 510.00 | 50 138.00 | | 50 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 249.00 | 1 025 806.00 | | 1 024 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | 5 444.00 | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | 75 380.00 | | 66 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 620.00 | 938 995.00 | | 1 314 620.00 |
EA Autres dettes | 45 251.00 | 2 751.00 | | 45 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | 102 998.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 302.00 | 2 151 374.00 | | 2 464 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 813.00 | 2 201 512.00 | | 2 514 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 214.00 | 1 131 374.00 | | 1 578 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 023.00 | 276 525.00 | 4 331 548.00 | 4 055 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 023.00 | 276 525.00 | 4 331 548.00 | 4 055 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 102.00 | 7 825.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 7 825.00 | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 11 754.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 11 754.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -3 929.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 143.00 | 3 235 459.00 | | 4 357 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 771.00 | 3 459 336.00 | | 4 356 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | -223 877.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 003.00 | | 25 482.00 | 102 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | | 1 128.00 | 29 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 109.00 | | 24 354.00 | 64 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 3 833.00 | | 28 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 207.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 3 626.00 | | 20 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 272.00 | 8 790.00 | | 127 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 272.00 | 8 790.00 | | 127 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 272.00 | 8 790.00 | | 127 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 122.00 | 208 122.00 | | 208 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 406.00 | 772 406.00 | | 772 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
UX Autres créances clients | 813 339.00 | 813 339.00 | | 813 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 545 804.00 | 545 804.00 | | 545 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 249.00 | 22 249.00 | 102 000.00 | 124 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 115 912.00 | 784 088.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 622.00 | 1 558 159.00 | 88 463.00 | 1 646 622.00 |
VW T.V.A. | 269 410.00 | 269 410.00 | | 269 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 302.00 | 1 578 214.00 | 886 088.00 | 2 464 302.00 |