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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 249.00 | 3 915.00 | 5 334.00 | 9 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 46 756.00 | 39 665.00 | 86 422.00 |
040 Immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 860.00 | 50 671.00 | 142 189.00 | 192 860.00 |
060 Stock marchandises | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
110 Total général Actif | 336 788.00 | 50 671.00 | 286 117.00 | 336 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 706.00 | 208 159.00 | | 171 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 015.00 | 11 618.00 | | 31 015.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | 4 429.00 | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 365.00 | 224 206.00 | | 205 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 858.00 | 104 884.00 | | 95 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 242.00 | 16 553.00 | | 20 242.00 |
242 Autres charges externes. | 43 147.00 | 44 770.00 | | 43 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 415.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 414.00 | 43 365.00 | | 39 414.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | 14 118.00 | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 711.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 221.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 156.00 | 227 037.00 | | 218 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 791.00 | -2 831.00 | | -12 791.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 179.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 548.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 174.00 | -3 201.00 | | -13 174.00 |