| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 234.00 | 409.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 542.00 | 144 311.00 | 58 231.00 | 202 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 384.00 | 169 545.00 | 83 839.00 | 253 384.00 |
BT Marchandises | 2 280 449.00 | | 2 280 449.00 | 2 280 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BZ Autres créances | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
CF Disponibilités | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 588.00 | | 2 672 588.00 | 2 672 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 972.00 | 169 545.00 | 2 756 428.00 | 2 925 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 037.00 | | | 335 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DL TOTAL (I) | 397 441.00 | | | 397 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 854.00 | | | 2 320 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 986.00 | | | 2 358 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 428.00 | | | 2 756 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 986.00 | | | 2 358 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 845.00 | | 1 897 845.00 | 1 897 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 845.00 | | 1 897 845.00 | 1 897 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 795.00 | | | 2 102 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 191.00 | | | 2 049 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 707.00 | | 1 677.00 | 251 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 507.00 | | 1 677.00 | 202 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 186.00 | 17 359.00 | | 152 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 186.00 | 17 359.00 | | 128 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 854.00 | 2 320 854.00 | | 2 320 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 244.00 | 257 244.00 | 25 000.00 | 282 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 986.00 | 2 358 986.00 | | 2 358 986.00 |