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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 154.00 | 291.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 554.00 | 53 239.00 | 4 315.00 | 57 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 887.00 | 56 393.00 | 835 494.00 | 891 887.00 |
BT Marchandises | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CF Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 654.00 | | 280 654.00 | 280 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 541.00 | 56 393.00 | 1 116 148.00 | 1 172 541.00 |
CU Autres participations | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
DG Autres réserves | 359 152.00 | | | 359 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
DL TOTAL (I) | 933 579.00 | | | 933 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 148.00 | | | 1 116 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 310.00 | | 13.00 | 903 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 436.00 | 891 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 60 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 831.00 | | | 821 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 13.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 162.00 | 4 667.00 | 11 436.00 | 63 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 331.00 | 4 667.00 | 9 605.00 | 61 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 639.00 | 68 132.00 | 3 507.00 | 71 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |