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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 462.00 | | 2 264 462.00 | 2 264 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 462.00 | | 2 264 462.00 | 2 264 462.00 |
BZ Autres créances | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CF Disponibilités | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 671.00 | | 2 343 671.00 | 2 343 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 680.00 | 519 680.00 | | 519 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 320.00 | 1 125 320.00 | | 1 125 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 968.00 | 30 100.00 | | 51 968.00 |
DG Autres réserves | 198 993.00 | 184 872.00 | | 198 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 492.00 | 95 989.00 | | 152 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 453.00 | 1 955 961.00 | | 2 048 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 666.00 | 280 000.00 | | 225 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 229.00 | 45 834.00 | | 27 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 25 770.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 218.00 | 351 604.00 | | 295 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 671.00 | 2 307 565.00 | | 2 343 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 706.00 | 125 938.00 | | 124 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | -25 259.00 | | 34 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 904.00 | 100 849.00 | | 196 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 412.00 | 4 861.00 | | 44 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 492.00 | 95 989.00 | | 152 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 245.00 | | 116 218.00 | 2 208 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 264 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 264 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 245.00 | | 116 218.00 | 2 208 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264 462.00 | | | 2 264 462.00 |
VC Groupe et associés | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 666.00 | 55 154.00 | 170 512.00 | 225 666.00 |
VI Groupe et associés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 386.00 | 54 924.00 | 2 264 462.00 | 2 319 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 218.00 | 124 706.00 | 170 512.00 | 295 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 14 200.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 1 146.00 | 1 950.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | 13 225.00 | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 421.00 | 16 150.00 | | 6 421.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |