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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 473.00 | 53.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 351.00 | 10 438.00 | 1 913.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 878.00 | 15 911.00 | 65 966.00 | 81 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 758.00 | 15 911.00 | 163 847.00 | 179 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 733.00 | | 185 733.00 | 185 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 733.00 | | 185 733.00 | 185 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 642.00 | 269.00 | | 15 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 269.00 | | 13 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |