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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 164.00 | 137 177.00 | 53 986.00 | 191 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 8 475.00 | 3 285.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 790.00 | 145 653.00 | 128 137.00 | 273 790.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 705.00 | 145 653.00 | 138 052.00 | 283 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 138 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 706.00 | 797.00 | | -32 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 615.00 | -33 503.00 | | -56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 132 678.00 | 105 294.00 | | 132 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 2 500.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 5 376.00 | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 706.00 | | |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 48.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374.00 | 8 630.00 | | 5 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 052.00 | 113 923.00 | | 138 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374.00 | 8 630.00 | | 5 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 769.00 | |
GE Autres charges | | | 33 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 341.00 | 491.00 | | 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 659.00 | 29 766.00 | | 33 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 598.00 | 78 365.00 | | 89 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 214.00 | 111 869.00 | | 146 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 615.00 | -33 503.00 | | -56 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 731.00 | | 118 640.00 | 212 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 581.00 | 273 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 581.00 | 260 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 419.00 | | 117 292.00 | 200 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | | 1 348.00 | 10 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884.00 | 33 769.00 | | 111 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 362.00 | 31 815.00 | | 105 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 1 953.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 296.00 | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 4 200.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 26 059.00 | 24 631.00 | | 26 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 112.00 | 8 783.00 | | 13 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | 6 130.00 | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 706.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | 1 002.00 | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 427.00 | 2 054.00 | | 2 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295.00 | 3 862.00 | | 3 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 438.00 | 43 743.00 | | 45 438.00 |