| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 15 912.00 | 2 042.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 402.00 | 52 085.00 | 2 317.00 | 54 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 356.00 | 67 996.00 | 4 360.00 | 72 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 217.00 | | 353 217.00 | 353 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 573.00 | 67 996.00 | 357 576.00 | 425 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 065.00 | 132 612.00 | | 181 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 294.00 | 48 452.00 | | 44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 231 959.00 | 187 665.00 | | 231 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 16 262.00 | | 35 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | 67 731.00 | | 68 716.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | 9 865.00 | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 617.00 | 94 859.00 | | 125 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 576.00 | 282 524.00 | | 357 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 617.00 | 94 859.00 | | 125 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 941.00 | | 378 941.00 | 378 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 941.00 | | 378 941.00 | 378 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | 45.00 | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 45.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | -45.00 | | -8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 11 953.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 463.00 | 260 891.00 | | 380 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 168.00 | 212 438.00 | | 336 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 294.00 | 48 452.00 | | 44 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 606.00 | | 2 750.00 | 69 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | | 2 750.00 | 69 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 669.00 | 2 327.00 | | 65 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | 2 327.00 | | 65 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UX Autres créances clients | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |