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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 3 608.00 | 2 396.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 405.00 | 3 608.00 | 302 796.00 | 306 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 143.00 | | 468 143.00 | 468 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 548.00 | 3 608.00 | 770 940.00 | 774 548.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 745 173.00 | 720 246.00 | | 745 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 662.00 | 24 927.00 | | -30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 755 211.00 | 785 873.00 | | 755 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 13 724.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 11 120.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 729.00 | 24 844.00 | | 15 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 940.00 | 810 717.00 | | 770 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 729.00 | 24 844.00 | | 15 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 057.00 | 31 487.00 | | 29 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 263.00 | 219 873.00 | | 180 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 925.00 | 194 946.00 | | 210 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 662.00 | 24 927.00 | | -30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 570.00 | | 1 235.00 | 305 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 300 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 306 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | | 835.00 | 5 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 400.00 | | 400.00 | 300 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |