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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 622.00 | 198 735.00 | 324 887.00 | 523 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 122.00 | 198 735.00 | 494 387.00 | 693 122.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 634.00 | 198 735.00 | 565 899.00 | 764 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | -127 220.00 | -115 377.00 | | -127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 113.00 | -11 843.00 | | -14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 54 907.00 | 69 020.00 | | 54 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 646.00 | 438 229.00 | | 436 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 2 747.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 47.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 70 467.00 | 59 789.00 | | 70 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 991.00 | 500 812.00 | | 510 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 899.00 | 569 832.00 | | 565 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 646.00 | | | 436 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 220.00 | 35 345.00 | | 35 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 333.00 | 47 188.00 | | 49 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 113.00 | -11 843.00 | | -14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 872.00 | | 59 250.00 | 633 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 622.00 | | | 523 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 250.00 | | 59 250.00 | 110 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 265.00 | 28 470.00 | | 170 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 265.00 | 28 470.00 | | 170 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 436 646.00 | 436 646.00 | | 436 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 991.00 | 510 991.00 | | 510 991.00 |