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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 861.00 | 125 153.00 | 8 708.00 | 133 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 931.00 | 149 955.00 | 166 977.00 | 316 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 809.00 | 275 107.00 | 326 701.00 | 601 809.00 |
BT Marchandises | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 855.00 | 172.00 | 11 683.00 | 11 855.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 784.00 | 172.00 | 195 612.00 | 195 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 593.00 | 275 280.00 | 522 313.00 | 797 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 186.00 | 88 136.00 | | 89 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 1 051.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 92 882.00 | 92 276.00 | | 92 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 261.00 | 59 108.00 | | 216 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 873.00 | 114 673.00 | | 67 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 92 486.00 | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 542.00 | 112 718.00 | | 56 542.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 431.00 | 378 997.00 | | 429 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 313.00 | 471 274.00 | | 522 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 038.00 | 359 878.00 | | 253 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 303.00 | | 161 740.00 | 498 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 234.00 | 601 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 234.00 | 450 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 286.00 | | 161 740.00 | 347 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 771.00 | 20 177.00 | 55 841.00 | 310 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 771.00 | 20 177.00 | 55 841.00 | 310 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 172.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 172.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 172.00 | 14.00 | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 262.00 | 39 869.00 | 134 268.00 | 216 262.00 |
VI Groupe et associés | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 340.00 | 35 525.00 | 4 815.00 | 40 340.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 431.00 | 253 038.00 | 134 268.00 | 429 431.00 |