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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 |
AP Constructions | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 5 414.00 | 2 276.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 965.00 | 73 376.00 | 5 589.00 | 78 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 105.00 | 267 740.00 | 2 911 365.00 | 3 179 105.00 |
BT Marchandises | 184 663.00 | 50 321.00 | 134 342.00 | 184 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 372 284.00 | | 372 284.00 | 372 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 183.00 | 50 321.00 | 544 862.00 | 595 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 288.00 | 318 061.00 | 3 456 227.00 | 3 774 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 500.00 | | | 1 835 500.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 234.00 | | | 2 245 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 558.00 | | | 637 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 902.00 | | | 276 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
EA Autres dettes | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 993.00 | | | 1 210 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 227.00 | | | 3 456 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 235.00 | | | 785 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 927.00 | | 3 177.00 | 3 175 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 179 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 000.00 | | | 2 909 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | | 3 177.00 | 262 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 229.00 | 4 510.00 | | 263 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 229.00 | 4 510.00 | | 253 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 902.00 | 276 902.00 | | 276 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 557.00 | 211 799.00 | 425 758.00 | 637 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 735.00 | 38 235.00 | 4 500.00 | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 992.00 | 785 234.00 | 425 758.00 | 1 210 992.00 |