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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
AH Fonds commercial | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 575.00 | 77 922.00 | 4 653.00 | 82 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 948.00 | 177 296.00 | 4 653.00 | 181 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
BZ Autres créances | 219 821.00 | | 219 821.00 | 219 821.00 |
CF Disponibilités | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 204.00 | | 497 204.00 | 497 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 152.00 | 177 296.00 | 501 856.00 | 679 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
DH Report à nouveau | -3 350 203.00 | -2 795 750.00 | | -3 350 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 231.00 | -554 453.00 | | 171 231.00 |
DL TOTAL (I) | -3 161 446.00 | -3 332 677.00 | | -3 161 446.00 |
DN Avances conditionnées | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 |
DO TOTAL (II) | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 512.00 | 1 160 768.00 | | 181 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 290.00 | 710 300.00 | | 549 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 298.00 | 1 629 260.00 | | 1 609 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 007.00 | 226 873.00 | | 50 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 390 108.00 | 3 729 190.00 | | 2 390 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 856.00 | 1 609 707.00 | | 501 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 108.00 | 3 729 190.00 | | 2 390 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 512.00 | 1 160 768.00 | | 181 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 759.00 | 1 408 432.00 | | 1 255 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 528.00 | 1 962 885.00 | | 1 084 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 231.00 | -554 453.00 | | 171 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 076.00 | | 2 872.00 | 179 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 703.00 | | 2 872.00 | 79 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 987.00 | 3 459.00 | | 111 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 3 459.00 | | 74 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 850.00 | | 3 000.00 | 64 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 850.00 | 60 000.00 | 3 000.00 | 164 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 298.00 | 1 609 298.00 | | 1 609 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VB T. V. A. | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
VI Groupe et associés | 549 290.00 | 549 290.00 | | 549 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 557.00 | 303 557.00 | | 303 557.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 108.00 | 2 390 108.00 | | 2 390 108.00 |