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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 659 309.00 | 59 309.00 | 600 000.00 | 659 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 423.00 | 216 952.00 | 6 470.00 | 223 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 103.00 | 124 882.00 | 28 221.00 | 153 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 271.00 | 409 846.00 | 635 424.00 | 1 045 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 915.00 | 18 509.00 | 80 405.00 | 98 915.00 |
BN En cours de production de biens | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 796.00 | 13 276.00 | 56 520.00 | 69 796.00 |
BZ Autres créances | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 765.00 | 31 786.00 | 240 978.00 | 272 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 036.00 | 441 632.00 | 876 403.00 | 1 318 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 816.00 | | | -88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
DL TOTAL (I) | 619 244.00 | | | 619 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 403.00 | | | 876 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 353.00 | | 3 583.00 | 1 050 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 1 045 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 666.00 | 376 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 011.00 | | | 668 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 609.00 | | 3 583.00 | 381 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 996.00 | 13 207.00 | 8 666.00 | 345 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 294.00 | 13 207.00 | 8 666.00 | 337 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
6T Sur comptes clients | 15 324.00 | 765.00 | 2 814.00 | 15 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 143.00 | 765.00 | 2 814.00 | 93 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 143.00 | 765.00 | 2 814.00 | 93 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VC Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 759.00 | 106 237.00 | 18 521.00 | 124 759.00 |
VW T.V.A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
ST Autres comptes | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
YT Sous‐traitance | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 799.00 | | | 269 799.00 |