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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 807.00 | 33 036.00 | 771.00 | 33 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 2 929.00 | 3 193.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 649.00 | 38 484.00 | 4 164.00 | 42 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 995.00 | 11 077.00 | 5 917.00 | 16 995.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 031.00 | 11 077.00 | 8 954.00 | 20 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 681.00 | 49 562.00 | 13 118.00 | 62 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 063.00 | -6 713.00 | | -1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 5 650.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188.00 | 936.00 | | 1 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 8 426.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 178.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513.00 | 9 229.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930.00 | 21 516.00 | | 11 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118.00 | 22 453.00 | | 13 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 930.00 | 19 913.00 | | 11 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 171.00 | | 3 478.00 | 39 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | | 3 278.00 | 36 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 638.00 | 1 846.00 | | 36 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 1 846.00 | | 34 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 306.00 | 19 106.00 | 200.00 | 19 306.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |