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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 547.00 | 118 677.00 | 3 870.00 | 122 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 173.00 | 118 677.00 | 10 495.00 | 129 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 1 165 771.00 | | 1 165 771.00 | 1 165 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 307.00 | | 1 343 307.00 | 1 343 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 480.00 | 118 677.00 | 1 353 802.00 | 1 472 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 113.00 | 402 125.00 | | 236 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | -166 012.00 | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 380 318.00 | 346 113.00 | | 380 318.00 |
DP Provisions pour risques | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 131.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 636.00 | 303 341.00 | | 149 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 603.00 | 321 376.00 | | 182 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 369.00 | 56 970.00 | | 75 369.00 |
EA Autres dettes | 548 891.00 | 696 186.00 | | 548 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 913.00 | 1 378 005.00 | | 956 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 802.00 | 1 740 690.00 | | 1 353 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 714.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 714.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 50.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 50.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 664.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 332.00 | 505 691.00 | | 533 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 127.00 | 671 703.00 | | 499 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 206.00 | -166 012.00 | | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 036.00 | 2 641.00 | | 116 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 036.00 | 2 641.00 | | 116 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 891.00 | 548 891.00 | | 548 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 922.00 | 171 296.00 | 6 625.00 | 177 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 913.00 | 956 913.00 | | 956 913.00 |