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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106.00 | 5 104.00 | 2 002.00 | 7 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 14 067.00 | 2 247.00 | 16 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587.00 | 19 288.00 | 13 299.00 | 32 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 454.00 | 19 288.00 | 173 166.00 | 192 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 463.00 | 54 098.00 | | 72 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | 28 364.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 137 955.00 | 137 463.00 | | 137 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 807.00 | 6 915.00 | | 4 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 807.00 | 6 915.00 | | 4 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 19 703.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 26 930.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | 8 958.00 | | 6 726.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 404.00 | 55 591.00 | | 30 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 166.00 | 199 969.00 | | 173 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 404.00 | 55 591.00 | | 30 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 589.00 | | 266 589.00 | 266 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 589.00 | | 266 589.00 | 266 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 476.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 476.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -144.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 5 084.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 470.00 | 307 102.00 | | 274 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 978.00 | 278 738.00 | | 263 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 492.00 | 28 364.00 | | 10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867.00 | 3 421.00 | | 15 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 3 421.00 | | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 915.00 | 4 807.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 915.00 | 4 807.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 4 807.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 684.00 | 54 934.00 | 750.00 | 55 684.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |