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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 607.00 | 81 759.00 | 19 848.00 | 101 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 607.00 | 81 759.00 | 69 848.00 | 151 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
084 Disponibilités | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
110 Total général Actif | 206 837.00 | 81 759.00 | 125 078.00 | 206 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | | | 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 574.00 | | | 281 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
252 Charges sociales | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 608.00 | | | 264 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |