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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 22 472.00 | 14 629.00 | 7 843.00 | 22 472.00 |
AP Constructions | 85 892.00 | 53 491.00 | 32 401.00 | 85 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 638.00 | 87 052.00 | 10 586.00 | 97 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 291.00 | 115 126.00 | 17 165.00 | 132 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 288.00 | 270 298.00 | 179 990.00 | 450 288.00 |
BT Marchandises | 673 750.00 | | 673 750.00 | 673 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 3 342.00 | 56 658.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 633 183.00 | | 633 183.00 | 633 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 288.00 | 3 342.00 | 1 558 946.00 | 1 562 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 576.00 | 273 640.00 | 1 738 936.00 | 2 012 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 986 930.00 | 1 030 541.00 | | 986 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 607.00 | 109 389.00 | | 88 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 037.00 | 1 156 430.00 | | 1 092 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 590.00 | 659 590.00 | | 323 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 244.00 | 68 806.00 | | 117 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 177.00 | 70 669.00 | | 203 177.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 5 424.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 900.00 | 804 490.00 | | 646 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 936.00 | 1 960 920.00 | | 1 738 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 822.00 | | 5 732.00 | 450 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 450 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 338 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 827.00 | | 5 732.00 | 338 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 345.00 | 26 219.00 | 6 267.00 | 250 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 345.00 | 26 219.00 | 6 267.00 | 250 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 3 342.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 3 342.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 476 590.00 | 476 590.00 | | 476 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 320.00 | 195 355.00 | 1 965.00 | 197 320.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 900.00 | 646 900.00 | | 646 900.00 |