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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 199.00 | 16 112.00 | 87.00 | 16 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | 272 000.00 | 2 308 000.00 | 2 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 731.00 | 4 269.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 139 785.00 | 126 871.00 | 12 913.00 | 139 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 11 720.00 | 1 834.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 951.00 | 77 292.00 | 30 658.00 | 107 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 516.00 | 509 726.00 | 2 357 790.00 | 2 867 516.00 |
BT Marchandises | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 375.00 | | 564 375.00 | 564 375.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 125.00 | | 916 125.00 | 916 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 641.00 | 509 726.00 | 3 273 915.00 | 3 783 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 599.00 | | | 1 287 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 919.00 | | | 1 291 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 316.00 | | | 1 986 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 915.00 | | | 3 273 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 586.00 | | | 1 114 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 531.00 | | | 259 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 831.00 | 28.00 | 657.00 | 2 866 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 074.00 | | 124.00 | 2 606 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 756.00 | | 532.00 | 260 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 934.00 | 22 792.00 | | 214 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 1 704.00 | | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 796.00 | 21 087.00 | | 194 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 896.00 | 382 896.00 | | 382 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 564 375.00 | 564 375.00 | | 564 375.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 919.00 | 420 189.00 | 581 408.00 | 1 291 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 250.00 | 614 222.00 | 28.00 | 614 250.00 |
VW T.V.A. | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 316.00 | 1 114 586.00 | 581 408.00 | 1 986 316.00 |