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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 11 662.00 | 762.00 | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 441 350.00 | | 441 350.00 | 441 350.00 |
AP Constructions | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 084.00 | 85 077.00 | 68 007.00 | 153 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 25 907.00 | 7 694.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 484.00 | 144 952.00 | 525 532.00 | 670 484.00 |
BT Marchandises | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 875.00 | 19 926.00 | 60 949.00 | 80 875.00 |
BZ Autres créances | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 671 519.00 | | 671 519.00 | 671 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 461.00 | 19 926.00 | 996 535.00 | 1 016 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 945.00 | 164 878.00 | 1 522 067.00 | 1 686 945.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 214.00 | 380 624.00 | | 386 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 728.00 | 5 590.00 | | 25 728.00 |
DL TOTAL (I) | 576 942.00 | 551 214.00 | | 576 942.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 119.00 | 520 125.00 | | 520 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 3 565.00 | | 19 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 406.00 | 1 930.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | 238 165.00 | | 236 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | 118 113.00 | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 298.00 | 4 047.00 | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 125.00 | 885 944.00 | | 907 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 067.00 | 1 437 158.00 | | 1 522 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
FG Production vendue services | 1 608 592.00 | | 1 608 592.00 | 1 608 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 747.00 | | 1 689 747.00 | 1 689 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 822.00 | 377.00 | | 20 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 156.00 | 377.00 | | 26 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 298.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 11 250.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | 11 548.00 | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | -11 172.00 | | 18 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 1 168.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 461.00 | 1 651 031.00 | | 1 744 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 734.00 | 1 645 441.00 | | 1 718 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 728.00 | 5 590.00 | | 25 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 7 104.00 | | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 515.00 | 25 697.00 | 259.00 | 119 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 805.00 | 85.00 | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 572.00 | 24 892.00 | 174.00 | 108 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 737.00 | 4 166.00 | 11 977.00 | 27 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 737.00 | 4 166.00 | 11 977.00 | 27 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 119.00 | 119.00 | | 520 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 126.00 | 163 726.00 | 7 400.00 | 171 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 719.00 | 381 719.00 | | 901 719.00 |