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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 8 482.00 | 1 015.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 840.00 | 9 805.00 | 536 035.00 | 545 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BZ Autres créances | 363 079.00 | | 363 079.00 | 363 079.00 |
CF Disponibilités | 2 610 185.00 | | 2 610 185.00 | 2 610 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 572.00 | | 2 986 572.00 | 2 986 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 412.00 | 9 805.00 | 3 522 607.00 | 3 532 412.00 |
CU Autres participations | 535 020.00 | | 535 020.00 | 535 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 945.00 | | | 2 536 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 325.00 | | | 3 388 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 607.00 | | | 3 522 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 667.00 | | | 450 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 791.00 | | 1 049.00 | 544 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | | 1 049.00 | 8 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 020.00 | | | 535 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | 406.00 | | 9 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | 406.00 | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VI Groupe et associés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 971.00 | 336 971.00 | | 336 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 387.00 | 376 387.00 | | 376 387.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |