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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 747.00 | 32 494.00 | 6 252.00 | 38 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 010.00 | 144 141.00 | 42 868.00 | 187 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 363.00 | 177 386.00 | 55 977.00 | 233 363.00 |
BT Marchandises | 381 203.00 | 500.00 | 380 703.00 | 381 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 600.00 | 500.00 | 497 100.00 | 497 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 962.00 | 177 886.00 | 553 077.00 | 730 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 323.00 | 119 131.00 | | 152 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 48 191.00 | | 49 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 997.00 | 13 897.00 | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 345 599.00 | 313 220.00 | | 345 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 706.00 | 50 485.00 | | 35 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 6 385.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 954.00 | 71 081.00 | | 93 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 70 344.00 | | 72 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 478.00 | 201 695.00 | | 207 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 077.00 | 514 914.00 | | 553 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 663.00 | 162 601.00 | | 186 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 490.00 | | 12 640.00 | 221 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768.00 | | 233 363.00 | 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | 225 756.00 | 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 884.00 | | 12 640.00 | 213 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 348.00 | 15 037.00 | | 162 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | 15 037.00 | | 161 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 706.00 | 14 892.00 | 20 815.00 | 35 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 478.00 | 186 663.00 | 20 815.00 | 207 478.00 |