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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 519.00 | | 265 519.00 | 265 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 626.00 | 1 108.00 | 265 519.00 | 266 626.00 |
BT Marchandises | 610 106.00 | | 610 106.00 | 610 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 451.00 | 1 074.00 | 18 376.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 354 538.00 | | 354 538.00 | 354 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 250 701.00 | | 250 701.00 | 250 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 892.00 | 1 074.00 | 1 306 817.00 | 1 307 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 518.00 | 2 182.00 | 1 572 336.00 | 1 574 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 599 333.00 | 692 720.00 | | 599 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 345.00 | 206 613.00 | | 164 345.00 |
DL TOTAL (I) | 770 277.00 | 905 933.00 | | 770 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345.00 | 89.00 | | 3 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 1 155.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 845.00 | 629 210.00 | | 625 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 491.00 | 172 274.00 | | 122 491.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 11 670.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 127.00 | 814 398.00 | | 788 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 336.00 | 1 720 331.00 | | 1 572 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 945.00 | | 9 790 945.00 | 9 790 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FG Production vendue services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 418.00 | | 9 796 418.00 | 9 796 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 54.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 54.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | -54.00 | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | 77 623.00 | | 46 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 096.00 | 9 256 597.00 | | 9 850 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685 751.00 | 9 049 984.00 | | 9 685 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 345.00 | 206 613.00 | | 164 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 357.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 357.00 | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 1 074.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 1 074.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 15 006.00 | 320.00 | 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 845.00 | 625 845.00 | | 625 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 321.00 | 389 321.00 | | 389 321.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 127.00 | 788 127.00 | | 788 127.00 |