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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 55 712.00 | 14 882.00 | 70 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 318.00 | 57 632.00 | 30 686.00 | 88 318.00 |
060 Stock marchandises | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | 2 003.00 | 25 895.00 | 27 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 436.00 | 2 003.00 | 60 433.00 | 62 436.00 |
110 Total général Actif | 150 755.00 | 59 635.00 | 91 120.00 | 150 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |