| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 41 360.00 | 13 604.00 | 54 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 565.00 | 41 360.00 | 15 204.00 | 56 565.00 |
060 Stock marchandises | 261 100.00 | 65 000.00 | 196 100.00 | 261 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
072 Créances – Autres | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
084 Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 637.00 | 65 000.00 | 340 637.00 | 405 637.00 |
110 Total général Actif | 462 201.00 | 106 360.00 | 355 841.00 | 462 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
230 Autres produits | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
242 Autres charges externes. | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
262 Autres charges | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |