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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 20 634.00 | 569.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 203.00 | 20 634.00 | 2 000 569.00 | 2 021 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 757.00 | | 320 757.00 | 320 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 961.00 | 20 634.00 | 2 321 326.00 | 2 341 961.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 1 594 169.00 | 1 522 338.00 | | 1 594 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | 71 830.00 | | 33 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 842.00 | 2 268 469.00 | | 2 301 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 13 634.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 38 768.00 | | 16 138.00 |
EA Autres dettes | | 7 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 484.00 | 358 370.00 | | 19 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 326.00 | 2 626 840.00 | | 2 321 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 484.00 | 358 370.00 | | 19 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 333.00 | 133 167.00 | | 132 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 960.00 | 61 336.00 | | 98 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 372.00 | 71 830.00 | | 33 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 803.00 | | | 2 021 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 021 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 600.00 | | | 2 000 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 816.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | 816.00 | | 19 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 079.00 | 104 078.00 | | 104 079.00 |