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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 194.00 | 4 181 105.00 | 84 089.00 | 4 265 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 457 124.00 | 12 457 124.00 | | 12 457 124.00 |
AP Constructions | 428 992.00 | 342 414.00 | 86 578.00 | 428 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327 370.00 | 6 216 303.00 | 2 111 067.00 | 8 327 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 396.00 | 527 029.00 | 217 367.00 | 744 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 489.00 | | 204 489.00 | 204 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 478 465.00 | 23 723 975.00 | 2 754 490.00 | 26 478 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 979.00 | 81 395.00 | 1 305 584.00 | 1 386 979.00 |
BN En cours de production de biens | 355 418.00 | | 355 418.00 | 355 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 583.00 | 86 196.00 | 1 387 387.00 | 1 473 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 677.00 | 19 870.00 | 1 408 807.00 | 1 428 677.00 |
BZ Autres créances | 492 706.00 | | 492 706.00 | 492 706.00 |
CF Disponibilités | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 243.00 | 187 461.00 | 5 085 782.00 | 5 273 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 751 708.00 | 23 911 436.00 | 7 840 272.00 | 31 751 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 427 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -669 216.00 | | | -669 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 615.00 | -1 097 213.00 | | -501 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 907.00 | 4 351 522.00 | | 3 849 907.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 466 707.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 000.00 | 466 707.00 | | 477 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 457.00 | 509 180.00 | | 305 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 030.00 | 1 146 221.00 | | 1 194 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 906.00 | 1 103 707.00 | | 1 357 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 952.00 | 519 758.00 | | 649 952.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 34 870.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 365.00 | 3 313 736.00 | | 3 513 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 272.00 | 8 131 965.00 | | 7 840 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 404 301.00 | 4 756 744.00 | 10 161 045.00 | 5 404 301.00 |
FG Production vendue services | 269 349.00 | 6 066.00 | 275 416.00 | 269 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 650.00 | 4 762 810.00 | 10 436 461.00 | 5 673 650.00 |
FM Production stockée | | | 211 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 704.00 | -212 558.00 | | -196 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 407.00 | 8 903 364.00 | | 11 282 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 022.00 | 10 000 578.00 | | 11 784 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 615.00 | -1 097 213.00 | | -501 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 020 738.00 | | 1 682 232.00 | 26 020 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 486.00 | 204 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 019.00 | 743 486.00 | | 481 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 722 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 019.00 | | 9 551 858.00 | 481 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722 317.00 | | | 16 722 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 329.00 | | 904 348.00 | 9 128 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 092.00 | | 777 883.00 | 170 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336 140.00 | 533 815.00 | | 10 336 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 796.00 | 25 307.00 | | 4 155 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 342.00 | 508 508.00 | | 6 180 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 707.00 | 477 000.00 | 17 000.00 | 466 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 789.00 | | 34 198.00 | 201 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 789.00 | | 34 198.00 | 201 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 496.00 | 377 000.00 | 51 198.00 | 668 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 030.00 | | 1 194 030.00 | 1 194 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 905.00 | 1 357 905.00 | | 1 357 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 388.00 | 339 388.00 | | 339 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 232.00 | 269 232.00 | | 269 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 100.00 | 1 406 100.00 | | 1 406 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VB T. V. A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 494.00 | 100 712.00 | 203 782.00 | 304 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 738.00 | 228 738.00 | | 228 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 747.00 | 2 164 747.00 | | 2 164 747.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 364.00 | 2 115 562.00 | 1 397 812.00 | 3 513 364.00 |