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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 064.00 | 121.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 289.00 | 65 316.00 | 47 973.00 | 113 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 854.00 | 67 380.00 | 51 474.00 | 118 854.00 |
BT Marchandises | 793 834.00 | | 793 834.00 | 793 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 022.00 | | 1 073 022.00 | 1 073 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 877.00 | 67 380.00 | 1 124 497.00 | 1 191 877.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DH Report à nouveau | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 406.00 | | | 508 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 700.00 | | | 986 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 497.00 | | | 1 124 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 018.00 | | | 816 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 850.00 | | 37 004.00 | 81 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 285.00 | | 37 004.00 | 76 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 676.00 | 11 704.00 | | 55 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 728.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 10 975.00 | | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VB T. V. A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 406.00 | 77 724.00 | 170 682.00 | 248 406.00 |
VI Groupe et associés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 567.00 | 115 467.00 | 2 100.00 | 117 567.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 700.00 | 816 018.00 | 170 682.00 | 986 700.00 |