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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 220.00 | 10.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 2 178.00 | 3 075.00 | 5 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 137.00 | | 571 137.00 | 571 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 849 500.00 | 412.00 | 8 849 088.00 | 8 849 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426 190.00 | 2 809.00 | 9 423 381.00 | 9 426 190.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 282 153.00 | | 2 282 153.00 | 2 282 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 876.00 | | 2 313 876.00 | 2 313 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 066.00 | 2 809.00 | 11 737 256.00 | 11 740 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 3 880 444.00 | 3 309 989.00 | | 3 880 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757 321.00 | 570 455.00 | | 5 757 321.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551 765.00 | 5 794 444.00 | | 11 551 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 434.00 | 12 658.00 | | 7 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 13 638.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 26 571.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 491.00 | 52 867.00 | | 185 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 256.00 | 5 847 311.00 | | 11 737 256.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7 434.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 491.00 | 45 433.00 | | 185 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357 530.00 | | | 7 357 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357 530.00 | 2 090.00 | | 7 357 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 887.00 | | | 1 664 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 887.00 | | | 1 664 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692 643.00 | 2 090.00 | | 5 692 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 770.00 | 629 738.00 | | 7 866 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 449.00 | 59 283.00 | | 2 109 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757 321.00 | 570 455.00 | | 5 757 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 447.00 | | 9 349 941.00 | 2 696 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602 451.00 | 9 420 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 198.00 | 9 426 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 5 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | 2 713.00 | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 930.00 | | 9 347 228.00 | 2 675 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 2 288.00 | 8 959.00 | 9 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 94.00 | 631.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 2 195.00 | 8 328.00 | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 137.00 | | 571 137.00 | 571 137.00 |
UX Autres créances clients | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 860.00 | 31 723.00 | 571 137.00 | 602 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |