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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 948.00 | 4 845.00 | 6 103.00 | 10 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 11 365.00 | 40 013.00 | 51 379.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 408.00 | 16 210.00 | 58 197.00 | 74 408.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
110 Total général Actif | 87 704.00 | 16 210.00 | 71 494.00 | 87 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
242 Autres charges externes. | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
252 Charges sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 507.00 | | | -40 507.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 023.00 | | | -41 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 308.00 | | | 16 308.00 |