| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 511 841.00 | 335 327.00 | 21 176 514.00 | 21 511 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
AN Terrains | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
AP Constructions | 817 360.00 | 291 498.00 | 525 863.00 | 817 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289 560.00 | 2 921 274.00 | 8 368 286.00 | 11 289 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 596 015.00 | | 8 596 015.00 | 8 596 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408 414.00 | 3 781 270.00 | 47 627 145.00 | 51 408 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 598.00 | | 446 598.00 | 446 598.00 |
BZ Autres créances | 775 892.00 | | 775 892.00 | 775 892.00 |
CF Disponibilités | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 780.00 | | 1 365 780.00 | 1 365 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 774 194.00 | 3 781 270.00 | 48 992 925.00 | 52 774 194.00 |
CU Autres participations | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 396 000.00 | 16 396 000.00 | | 16 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -3 710 282.00 | -1 402 471.00 | | -3 710 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 755.00 | -2 307 810.00 | | -945 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 644.00 | 296 448.00 | | 824 644.00 |
DL TOTAL (I) | 12 564 688.00 | 12 982 247.00 | | 12 564 688.00 |
DP Provisions pour risques | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670 000.00 | 20 999 999.00 | | 33 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 973.00 | 991 169.00 | | 2 515 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 075.00 | 3 134.00 | | 50 075.00 |
EA Autres dettes | 139 445.00 | 1 611.00 | | 139 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 385 744.00 | 21 995 913.00 | | 36 385 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 992 925.00 | 34 978 160.00 | | 48 992 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 439.00 | | 1 126 439.00 | 1 126 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 439.00 | | 1 126 439.00 | 1 126 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 953 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 535.00 | 331 587.00 | | 49 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 535.00 | 331 587.00 | | 49 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 540.00 | 1 697 786.00 | | 17 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 529.00 | 1 697 786.00 | | 77 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 993.00 | -1 366 199.00 | | -27 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 409 293.00 | 3 170 579.00 | | 9 409 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 048.00 | 5 478 388.00 | | 10 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 755.00 | -2 307 809.00 | | -945 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 437 431.00 | 3 782 603.00 | 23 998 644.00 | 31 437 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 810 264.00 | 8 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810 264.00 | 51 408 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 539 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 068 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196 583.00 | 27 622.00 | 7 315 258.00 | 14 196 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 584.00 | 3 754 980.00 | 7 883 386.00 | 9 430 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810 264.00 | | 8 800 000.00 | 7 810 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 562.00 | 2 208 706.00 | | 1 572 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 316.00 | 194 634.00 | | 168 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 246.00 | 2 014 072.00 | | 1 404 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 973.00 | 2 515 973.00 | | 2 515 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
UX Autres créances clients | 446 598.00 | 446 598.00 | | 446 598.00 |
VB T. V. A. | 659 781.00 | 659 781.00 | | 659 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 670 000.00 | | | 12 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 490.00 | 1 222 490.00 | | 1 222 490.00 |
VW T.V.A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 385 744.00 | 36 385 744.00 | | 36 385 744.00 |