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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
BZ Autres créances | 45 668.00 | 45 644.00 | 24.00 | 45 668.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 720.00 | 45 644.00 | 76.00 | 45 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 720.00 | 414 644.00 | 76.00 | 414 720.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 035.00 | | | -203 035.00 |
DL TOTAL (I) | -140 140.00 | | | -140 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76.00 | | | 76.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 035.00 | | | -203 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 24 000.00 | | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 644.00 | 204 000.00 | | 201 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 644.00 | 204 000.00 | | 201 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VI Groupe et associés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479.00 | | | 479.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |