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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 14 845.00 | 12 124.00 | 26 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 478.00 | 17 808.00 | 188 670.00 | 206 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BT Marchandises | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
BZ Autres créances | 590 668.00 | | 590 668.00 | 590 668.00 |
CF Disponibilités | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 800.00 | | 937 800.00 | 937 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 278.00 | 17 808.00 | 1 126 469.00 | 1 144 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
CU Autres participations | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 753.00 | 138 222.00 | | 264 753.00 |
DH Report à nouveau | | 8 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 125.00 | 118 066.00 | | 254 125.00 |
DL TOTAL (I) | 527 677.00 | 273 553.00 | | 527 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 500.00 | 225 915.00 | | 382 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 553.00 | 39 486.00 | | 97 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 35 081.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 795.00 | 74 906.00 | | 77 795.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 115 078.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 792.00 | 490 467.00 | | 598 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 469.00 | 764 020.00 | | 1 126 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 328.00 | 490 467.00 | | 244 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 455.00 | | 341 455.00 | 341 455.00 |
FD Production vendue biens | -1 363.00 | | -1 363.00 | -1 363.00 |
FG Production vendue services | 397 237.00 | | 397 237.00 | 397 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 329.00 | | 737 329.00 | 737 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | -924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | 2 287.00 | | 7 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 948.00 | 55 419.00 | | 56 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 335.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 2 280.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -2 280.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 749.00 | 767 332.00 | | 992 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 624.00 | 649 266.00 | | 738 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 125.00 | 118 066.00 | | 254 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 850.00 | | 1 628.00 | 204 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 341.00 | | 1 628.00 | 25 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 4 664.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 4 664.00 | | 10 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 579 271.00 | 579 271.00 | | 579 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 20 536.00 | 354 464.00 | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 524.00 | 797 524.00 | | 797 524.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 792.00 | 244 328.00 | 354 464.00 | 598 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 3 079.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | 8 905.00 | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 102 257.00 | 80 701.00 | | 102 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 721.00 | 33 639.00 | | 36 721.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 1 110.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 566.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 3 645.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 895.00 | 110 992.00 | | 141 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 009.00 | 54 363.00 | | 57 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 497.00 | 124 356.00 | | 148 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |