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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 452.00 | 402.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 754.00 | 146 554.00 | 91 200.00 | 237 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 398.00 | 150 006.00 | 676 392.00 | 826 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 932.00 | 150 006.00 | 1 046 926.00 | 1 196 932.00 |
CU Autres participations | 584 790.00 | | 584 790.00 | 584 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 471.00 | | | 176 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DK Provisions réglementées | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
EA Autres dettes | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 365.00 | | | 782 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 926.00 | | | 1 046 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 046.00 | | | 442 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 756.00 | | | 1 398 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 166.00 | | | 1 343 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 537.00 | | 71 607.00 | 768 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 795.00 | 826 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 237 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 933.00 | | 71 607.00 | 179 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 750.00 | | | 584 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 577.00 | 36 093.00 | 13 663.00 | 127 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 668.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 792.00 | 35 425.00 | 13 663.00 | 124 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 250.00 | | | 65 250.00 |