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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 177.00 | 36 142.00 | 95 036.00 | 131 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 379.00 | 42 152.00 | 140 228.00 | 182 379.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 159.00 | | 1 084 159.00 | 1 084 159.00 |
BZ Autres créances | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 821.00 | | 1 197 821.00 | 1 197 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 200.00 | 42 152.00 | 1 338 049.00 | 1 380 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 379.00 | 49 082.00 | | 90 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 103.00 | 41 297.00 | | -86 103.00 |
DL TOTAL (I) | 15 277.00 | 101 379.00 | | 15 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 065.00 | 74 956.00 | | 578 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 296.00 | 364 098.00 | | 332 296.00 |
EA Autres dettes | 307 663.00 | 407.00 | | 307 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 772.00 | 637 270.00 | | 1 322 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 049.00 | 738 649.00 | | 1 338 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 371.00 | 439 460.00 | | 1 253 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 733.00 | | 1 048 733.00 | 1 048 733.00 |
FG Production vendue services | 930 060.00 | | 930 060.00 | 930 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 793.00 | | 1 978 793.00 | 1 978 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 254.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 15 405.00 | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 603.00 | 2 796.00 | | 95 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 603.00 | 2 796.00 | | 95 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 003.00 | 6 928.00 | | 96 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 941.00 | 6 928.00 | | 186 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 338.00 | -4 132.00 | | -91 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 2 265.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 704.00 | 1 508 972.00 | | 2 077 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 807.00 | 1 467 675.00 | | 2 163 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 103.00 | 41 297.00 | | -86 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 613.00 | | 153 042.00 | 351 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 34 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 276.00 | 182 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 116.00 | 135 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 453.00 | | 105 840.00 | 345 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 34 192.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 076.00 | 60 254.00 | 225 179.00 | 207 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 076.00 | 58 244.00 | 225 179.00 | 207 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 065.00 | 578 065.00 | | 578 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 663.00 | 307 663.00 | | 307 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 159.00 | | | 1 084 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 989.00 | 26 588.00 | 69 401.00 | 95 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 875.00 | 1 217 875.00 | | 1 217 875.00 |
VW T.V.A. | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 772.00 | 1 253 371.00 | 69 401.00 | 1 322 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 977.00 | 24 981.00 | | 28 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 873.00 | 9 360.00 | | 73 873.00 |
ST Autres comptes | 297 526.00 | 228 810.00 | | 297 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 509.00 | 51 292.00 | | 68 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 1 504.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 480.00 | 26 485.00 | | 31 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 718.00 | 200 552.00 | | 412 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 469.00 | 62 804.00 | | 176 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 768.00 | 289 462.00 | | 531 768.00 |