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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 703.00 | 45 456.00 | 5 247.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 556.00 | 66 885.00 | 31 671.00 | 98 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 479.00 | 113 561.00 | 201 918.00 | 315 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 191.00 | 113 561.00 | 227 630.00 | 341 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 316.00 | 96 476.00 | | 111 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | 14 840.00 | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 129 099.00 | 116 816.00 | | 129 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 050.00 | 57 406.00 | | 33 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 17 853.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 10 792.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | 31 545.00 | | 36 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 530.00 | 117 596.00 | | 98 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 630.00 | 234 412.00 | | 227 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 200.00 | 93 698.00 | | 87 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 086.00 | | 6 193.00 | 310 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 315 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 066.00 | | 6 193.00 | 143 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 631.00 | 13 931.00 | | 99 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 13 931.00 | | 98 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 678.00 | 21 348.00 | 11 330.00 | 32 678.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 530.00 | 87 200.00 | 11 330.00 | 98 530.00 |