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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 713.00 | 3 435.00 | 29 278.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 314.00 | 71 465.00 | 93 849.00 | 165 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 429.00 | 74 899.00 | 173 530.00 | 248 429.00 |
BP En cours de production de services | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 988.00 | | 556 988.00 | 556 988.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 638.00 | | 922 638.00 | 922 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 067.00 | 74 899.00 | 1 096 167.00 | 1 171 067.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 881.00 | 469 877.00 | | 487 881.00 |
DH Report à nouveau | | -27 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 702.00 | 45 162.00 | | 65 702.00 |
DL TOTAL (I) | 564 584.00 | 498 881.00 | | 564 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 824.00 | 15 150.00 | | 27 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 53 128.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 638.00 | 68 630.00 | | 96 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 929.00 | 300 846.00 | | 367 929.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 7 518.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 201.00 | 8 882.00 | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 584.00 | 454 154.00 | | 531 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 167.00 | 953 035.00 | | 1 096 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 389.00 | 442 971.00 | | 511 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 311.00 | | 84 285.00 | 222 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 743.00 | 50 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 167.00 | 248 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 165 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 28 519.00 | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 314.00 | | 44 425.00 | 125 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 804.00 | | 11 341.00 | 92 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 28 387.00 | 4 424.00 | 50 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 532.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 27 855.00 | 4 424.00 | 48 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 556 988.00 | 556 988.00 | | 556 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 824.00 | 7 629.00 | 20 195.00 | 27 824.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 083.00 | 595 716.00 | 50 367.00 | 646 083.00 |
VW T.V.A. | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 584.00 | 511 389.00 | 20 195.00 | 531 584.00 |