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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 418.00 | 145 882.00 | 60 536.00 | 206 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 833.00 | 262 028.00 | 243 805.00 | 505 833.00 |
BF Prêts | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 094.00 | 407 910.00 | 507 184.00 | 915 094.00 |
BT Marchandises | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 361.00 | 8 518.00 | 1 375 843.00 | 1 384 361.00 |
BZ Autres créances | 334 276.00 | | 334 276.00 | 334 276.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 759.00 | 8 518.00 | 1 978 240.00 | 1 986 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 853.00 | 416 428.00 | 2 485 425.00 | 2 901 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 715.00 | 606 715.00 | | 606 715.00 |
DH Report à nouveau | -775 095.00 | -360 328.00 | | -775 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 870.00 | -414 768.00 | | -641 870.00 |
DL TOTAL (I) | -590 251.00 | 51 619.00 | | -590 251.00 |
DP Provisions pour risques | 4 591.00 | 13 885.00 | | 4 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591.00 | 13 885.00 | | 4 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 678.00 | 1 072 645.00 | | 1 912 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 700 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 115.00 | 2 840 550.00 | | 734 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 935.00 | 175 984.00 | | 230 935.00 |
EA Autres dettes | 42 424.00 | 42 387.00 | | 42 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 17 841.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 085.00 | 4 849 406.00 | | 3 071 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 425.00 | 4 914 911.00 | | 2 485 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 558.00 | | | 2 367 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 212.00 | | | 1 179 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 243 294.00 | | 12 243 294.00 | 12 243 294.00 |
FG Production vendue services | 990 477.00 | | 990 477.00 | 990 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 771.00 | | 13 233 771.00 | 13 233 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 320 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 476 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 5 292.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 292.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -5 292.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 924.00 | 13 202 408.00 | | 13 332 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 794.00 | 13 617 176.00 | | 13 974 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 870.00 | -414 768.00 | | -641 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 981.00 | | 9 819.00 | 916 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 915 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 712 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 151.00 | | 9 806.00 | 714 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 831.00 | | 13.00 | 87 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 632.00 | 58 983.00 | 11 706.00 | 360 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 632.00 | 58 983.00 | 11 706.00 | 360 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 885.00 | 4 591.00 | 13 885.00 | 13 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 445.00 | | 14 927.00 | 23 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 330.00 | 4 591.00 | 28 812.00 | 37 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | 28 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 115.00 | 734 115.00 | | 734 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 316.00 | 1 374 316.00 | | 1 374 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
VC Groupe et associés | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 232.00 | 1 180 232.00 | | 1 180 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 446.00 | 28 920.00 | 103 526.00 | 732 446.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 305.00 | 1 742 416.00 | 97 889.00 | 1 840 305.00 |
VW T.V.A. | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 085.00 | 2 367 558.00 | 103 526.00 | 3 071 085.00 |