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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 649.00 | 11 055.00 | 234 595.00 | 245 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
BZ Autres créances | 3 829 635.00 | 977 260.00 | 2 852 375.00 | 3 829 635.00 |
CF Disponibilités | 512 994.00 | | 512 994.00 | 512 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 105.00 | 977 260.00 | 3 521 845.00 | 4 499 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 755.00 | 988 315.00 | 3 756 440.00 | 4 744 755.00 |
CU Autres participations | 83 150.00 | 8 555.00 | 74 595.00 | 83 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 320.00 | | | 432 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DG Autres réserves | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 545 991.00 | | | 545 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 360.00 | | | 2 571 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 450.00 | | | 3 210 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 440.00 | | | 3 756 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 262.00 | | | 3 081 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 239.00 | | 160 410.00 | 85 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 740.00 | | 410.00 | 82 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047 260.00 | | 70 000.00 | 1 047 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 815.00 | | 70 000.00 | 1 055 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 815.00 | | 70 000.00 | 1 055 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 3 811 110.00 | 3 811 110.00 | | 3 811 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 643.00 | 427 455.00 | 129 188.00 | 556 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 360.00 | 2 571 360.00 | | 2 571 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 712.00 | 3 986 712.00 | | 3 986 712.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 450.00 | 3 081 262.00 | 129 188.00 | 3 210 450.00 |