| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 9 368.00 | 711.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 885.00 | 15 062.00 | 116 823.00 | 131 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 471.00 | 15 062.00 | 127 409.00 | 142 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 659.00 | 51 534.00 | | 60 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 9 125.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 67 127.00 | 66 159.00 | | 67 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 21 864.00 | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 9 766.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 9 629.00 | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | 27 249.00 | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 281.00 | 71 061.00 | | 60 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 409.00 | 137 220.00 | | 127 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 281.00 | 71 061.00 | | 60 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | 278.00 | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 278.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 206.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 206.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914.00 | 72.00 | | 8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 647.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 895.00 | 128 983.00 | | 131 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 927.00 | 119 858.00 | | 130 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 9 125.00 | | 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 650.00 | | 14 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 650.00 | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |